نموذج الرأس والكتفين المقلوب: مفهومه وكيفية التعرف عليه

يشير نموذج الرأس والكتفين المقلوب إلى النهاية المحتملة للاتجاه الهبوطي وبداية حركة تصاعدية للسعر. يعد هذا النموذج من أبرز نماذج الانعكاس الصعودي التي تساعد المتداولين على التنبؤ بتحول السوق والاستفادة من التحركات الجديدة.

مكونات نموذج الرأس والكتفين المقلوب

يتكون النموذج من ثلاثة عناصر رئيسية:

• الكتف الأيسر: حيث ينخفض السعر إلى مستوى معين ثم يبدأ بالارتفاع.
• الرأس: يستمر السعر في الانخفاض ليشكل قاعًا أدنى من الكتف الأيسر، ثم يبدأ في التعافي.
• الكتف الأيمن: ينخفض السعر مرة أخرى لكنه يظل فوق مستوى الرأس، ثم يبدأ في الصعود.
• خط العنق: هو مستوى المقاومة الذي يربط بين القمم الواقعة بين الكتفين والرأس، ويعتبر كسره إلى الأعلى إشارة تأكيد على اكتمال النموذج وبداية اتجاه صاعد.

الفرق بين نموذج الرأس والكتفين التقليدي والمقلوب

• نموذج الرأس والكتفين التقليدي: هو نموذج انعكاس هبوطي يظهر في نهاية اتجاه صاعد، ويشير إلى احتمالية بداية هبوط في السعر.
• نموذج الرأس والكتفين المقلوب: هو نموذج انعكاس صعودي يظهر في نهاية اتجاه هبوطي، ويشير إلى احتمالية بداية صعود في السعر.

يبقى الهيكل الأساسي للنموذج كما هو في كلا الحالتين، لكن يتغير السياق والاتجاه الذي يظهر فيه النموذج.

استراتيجية التداول باستخدام نموذج الرأس والكتفين المقلوب

1. نقطة الدخول:
   • الدخول المثالي يكون عند اختراق السعر لأعلى خط العنق (مستوى المقاومة).
   • يُفضل الانتظار حتى إغلاق شمعة على الأقل فوق خط العنق لتأكيد الاختراق.
   • يمكن الدخول على دفعات (تقسيم رأس المال) لتقليل المخاطر.
2. تحديد الهدف السعري:
   • يتم حساب ارتفاع النموذج بقياس المسافة بين قاع الرأس وخط العنق.
   • يُضاف هذا الارتفاع إلى نقطة الاختراق فوق خط العنق لتحديد هدف السعر المتوقع.
3. إدارة المخاطر ووضع وقف الخسارة:
   • يُوضع وقف الخسارة عادةً تحت مستوى الكتف الأيمن أو تحت الرأس إذا كان متحفظًا.
   • يمكن تعديل وقف الخسارة تدريجيًا مع تحرك السعر لصالح الصفقة (تحريك وقف الخسارة).
4. استخدام مؤشرات إضافية للتأكيد:
   • تأكد من زيادة حجم التداول عند الاختراق.
   • راقب مؤشرات مثل RSI لتحديد حالات التشبع الشرائي قبل الوصول إلى الهدف.
   • استخدم MACD لتأكيد استمرار الزخم الصعودي.
5. مراقبة حركة السعر بعد الاختراق:
   • بعد الاختراق، قد يعود السعر لاختبار خط العنق (إعادة اختبار) قبل الاستمرار في الصعود، وهي فرصة جيدة للدخول أو إضافة إلى المركز.

1. نقاط الدخول

• الإدخال القياسي:
  ادخل مركز شراء بمجرد كسر السعر فوق خط العنق بشكل واضح ومؤكد.
• الدخول العدواني:
  بعض المتداولين يدخلون أثناء تشكيل الكتف الأيمن متوقعين اكتمال النموذج.
• إعادة الاختبار:
  بعد كسر خط العنق، قد يعيد السعر اختباره كدعم قبل الاستمرار بالارتفاع، مما يوفر فرصة دخول ثانية.

2. نقاط الخروج

• هدف الربح:
  يُحسب بقياس المسافة العمودية من الرأس إلى خط العنق، ثم يُضاف هذا الارتفاع لأعلى نقطة كهدف سعر.
• موضع وقف الخسارة:
  يُوضع عادةً أسفل الكتف الأيمن لتقليل المخاطر في حال ارتد السعر.

3. الأخطاء التي يجب تجنبها عند التداول بنموذج الرأس والكتفين المقلوب

• التفسير غير الصحيح:
  تجنب تفسير تقلبات الأسعار العشوائية كنمط الرأس والكتفين؛ هذا قد يؤدي إلى قرارات تداول خاطئة.
• الدخول قبل تأكيد كسر خط العنق:
  الدخول المبكر قبل تأكيد الكسر يزيد من خطر الفشل في الصفقة.
• تجاهل حجم التداول:
  اختراق خط العنق مع حجم تداول منخفض قد يعطي إشارة خاطئة وضعيفة.

باختصار، نموذج الرأس والكتفين المقلوب هو أداة قوية في التحليل الفني للانعكاسات الصعودية. من خلال فهم تكوينه، واستراتيجيات التداول المصاحبة، مع التأكيد على حجم التداول وإدارة المخاطر، يمكن للمتداولين، خاصة المبتدئين، استخدامه بثقة لتعزيز فرصهم الاستثمارية.