نموذج المثلث المتماثل – Symmetrical Triangle
ما هو نموذج المثلث المتماثل؟
يُعتبر نموذج المثلث المتماثل أحد أشهر النماذج الفنية في التحليل الفني، ويُستخدم لفهم توازن القوى بين العرض والطلب في السوق. يتكوّن هذا النموذج من خطي اتجاه ينحدران باتجاه بعضهما البعض بشكل متماثل، حيث يلتقيان في نقطة تعرف باسم “نقطة التلاقي”.
كيف يتشكل نموذج المثلث المتماثل؟
- خطا الاتجاه:
يحتوي النموذج على خطين، الأول يربط القمم المتتالية (خط الاتجاه العلوي) والثاني يربط القيعان المتتالية (خط الاتجاه السفلي)، وهذان الخطان يتقاربَان تدريجيًا ليشكلا مثلثًا متماثلًا. - توازن العرض والطلب:
هذا التقارب يعكس فترة من الاستقرار النسبي في الأسعار، حيث تتوازن قوى الشراء والبيع بشكل مؤقت، مما يؤدي إلى حركة سعرية ضيقة ومتقاربة. - التحرك الجانبي:
عادةً ما يظهر النموذج في أسواق جانبية، حيث يتذبذب السعر بين خطوط الدعم والمقاومة المتقاربة، في انتظار حدوث اختراق في أحد الاتجاهين — صعودي أو هبوطي.
ماذا يعني هذا النموذج للمتداولين؟
- يشير نموذج المثلث المتماثل إلى مرحلة من الترقب في السوق، حيث ينتظر المتداولون تحرك السعر الحاسم في أحد الاتجاهين.
- عند حدوث الاختراق (كسر أحد الخطين)، يتوقع غالبًا استمرار الحركة بقوة في الاتجاه الذي تم كسره.
مكونات نموذج المثلث المتماثل
يتكوّن نموذج المثلث المتماثل من عناصر رئيسية تساعد على تفسير حركة السعر:
- الخطين المتقاربين:
- خط الدعم الصاعد: يمثل مستوى الأسعار الذي يحميه المشترون، ويرتفع تدريجياً مع مرور الوقت.
- خط المقاومة الهابط: يمثل مستوى الأسعار الذي يحميه البائعون، وينخفض تدريجياً مع مرور الوقت.
هذان الخطان يتقاربان باتجاه نقطة التلاقي، ما يعكس تقارب الأسعار.
- خطوط الدعم والمقاومة:
- خط الدعم: هو المستوى الذي يدعم السعر ويمنعه من الانخفاض أكثر.
- خط المقاومة: هو المستوى الذي يحد من ارتفاع السعر.
كيف يظهر نموذج المثلث المتماثل على الرسوم البيانية؟
- يظهر النموذج عندما تتقارب خطوط الدعم والمقاومة باتجاه نقطة تلاقي واضحة.
- تتذبذب الأسعار داخل هذا النطاق الضيق بين الخطين حتى يحدث اختراق واضح — إما كسر فوق خط المقاومة أو تحت خط الدعم.
تفسير نموذج المثلث المتماثل في التحليل الفني
توازن القوى بين المشترين والبائعين
يشير المثلث المتماثل إلى حالة توازن بين قوى الشراء والبيع، حيث يتساوى ضغط المشترين مع ضغط البائعين، مما يؤدي إلى حركة سعرية محدودة ومتذبذبة.
دلالة تقارب خطوط الدعم والمقاومة
هذا التقارب يعكس تصاعد التوتر بين الطرفين، ويزيد من احتمالية حدوث اختراق قوي عندما يكسر السعر أحد الخطين، مشيراً إلى اتجاه جديد قد يستمر.
كيف يستخدم المتداولون النموذج لتوقع الاختراقات؟
- يراقب المتداولون تقارب الخطوط ويتطلعون لإشارات اختراق قوية مثل زيادة حجم التداول أو انعكاسات في مؤشرات القوة النسبية (RSI).
- عند حدوث الاختراق، يتخذ المتداولون مراكز شراء أو بيع بناءً على اتجاه الكسر.
تطبيق نموذج المثلث المتماثل في التداول
تحديد مستوى الاختراق وتوقع الاتجاه
- يحدد مستوى الاختراق عندما يخرج السعر بوضوح من نطاق المثلث (فوق المقاومة أو تحت الدعم).
- تأكيد الاختراق يكون غالباً بزيادة ملحوظة في حجم التداول.
- بعد الاختراق، يتوقع المتداولون استمرار السعر في اتجاه الكسر لمسافة تساوي ارتفاع المثلث عند أوسع نقطة.
نقاط الدخول والخروج المثلى
- نقطة الدخول:
الدخول في الصفقة يكون بعد تأكيد الاختراق، أي بعد تجاوز السعر للحدود (دعم أو مقاومة) مع تأكيد حجم التداول. - وقف الخسارة:
يوضع عادةً أسفل نقطة الاختراق (للصفقات الشرائية) أو فوق نقطة الاختراق (للصفقات البيعية) لتقليل الخسائر في حال عكس السعر اتجاهه. - جني الأرباح:
يُحدد عادة بناءً على ارتفاع المثلث، أو من خلال مستويات دعم ومقاومة قادمة.
نقاط الدخول والخروج في نموذج المثلث المتماثل
- نقاط الدخول:
يُفضل دخول الصفقات بعد حدوث اختراق مؤكد لأحد خطي الدعم أو المقاومة في المثلث المتماثل.
للتأكد من صحة الكسر، يُنصح بالانتظار حتى إغلاق الشمعة فوق خط المقاومة عند الاختراق الصعودي، أو تحت خط الدعم عند الاختراق الهبوطي. - نقاط الخروج:
يتم تحديد نقاط الخروج بناءً على أهداف سعرية مستمدة من ارتفاع قاعدة المثلث.
كما يمكن استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الجديدة التي يمكن أن تُستخدم كنقاط لجني الأرباح أو وقف الخسارة.
أمثلة عملية للمتداولين المبتدئين على التعامل مع المثلث المتماثل
- عند تشكل مثلث متماثل في سهم أو عملة، يمكن الدخول في صفقة شراء بعد اختراق السعر لخط المقاومة الهابط للمثلث.
- يُفضل وضع أمر وقف خسارة أسفل خط الدعم للحماية من تحركات السعر العكسية.
- يُحدد الهدف السعري بناءً على ارتفاع قاعدة المثلث، مثلاً:
إذا كانت قاعدة المثلث تمتد لمسافة 5 دولارات، يمكن توقع أن يرتفع السعر بمقدار 5 دولارات بعد حدوث الاختراق.
